| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 26.57 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 25.13 | | 上市-電子零組件業 | 11.47 | | 上市-其他電子業 | 9.18 | | 上市-金融保險 | 7.77 | | 上櫃-半導體業 | 4.75 | | 存款-活期存款 | 3.91 | | 上市-光電業 | 2.77 | | 上市-通信網路業 | 2.65 | | 上市-航運業 | 1.50 | | 上市-化學工業 | 1.07 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.06 | | 上櫃-其他電子業 | 0.85 | | 上市-電機機械 | 0.65 | | 上櫃-光電業 | 0.64 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.45 | | 上市-電子通路業 | 0.29 | | 上市-貿易百貨 | 0.15 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1881 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.60% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一並得由經理公司在此範圍內公告後調整買回費用將於受益人之買回價金中扣除並應併入本基金資產非短線交易之現行買回費用為零短線交易買回費用詳公開說明書 | | 申購手續費 | 本基金之申購手續費收取最高不超過發行價格之百分之二(2%),實際申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定其適用比率或依各基金銷售機構之規定而訂定之. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富達證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 72.2800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2001/11/21 | | 經理人 | 白芳苹 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 國內上市櫃股票 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.73 | 11 of 139 | | 近一個月 | -1.67 | 47 of 137 | | 近三個月 | 5.23 | 56 of 137 | | 近六個月 | 18.61 | 63 of 136 | | 今年以來 | 11.25 | 73 of 139 | | 近一年 | 54.91 | 30 of 134 | | 近兩年 | 51.06 | 36 of 121 | | 近三年 | 49.90 | 40 of 113 | | 近五年 | 130.41 | 48 of 95 | | 近十年 | 205.88 | 47 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.8331 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6258 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1743 |
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